7 errori di trading che continuiamo a fare. I 7 peccati dei traders impenitenti (ma non ➕ principianti)

 Inferno, peccati di trading

Tempo di lettura: 3 min

Indice degli errori di trading:

  1. Errori evitabili, peccati e recidive

  2. Timing

  3. Panic selling

  4. Notizie e giornali di finanza

  5. Leva che non sai usare

  6. Il tuo amore per Apple potrebbe tradirti

  7. Eccesso di indicatori di analisi tecnica

  8. Gli alti e bassi e le benzodiazepine

  9. Sempre il timing

  10. Trading con l'intestino o con la birra in mano


Fare trading è pericolosamente bello. Significa sedersi al tavolo del settore più competitivo al mondo. A quel tavolo la gente vuole fare i soldi, con i soldi, ma non è un gioco. Tutti i traders commettono errori ricorrenti, "ripassiamoli" insieme per non peccare più


Errori di trading, peccatori e recidive

Ho provato a sintetizzare gli errori di trading più comuni, i più evitabili, proprio quelli che tutti, nessuno escluso, periodocamente commettiamo. Qui non parleremo di come funziona il trading online o delle migliori piattaforme di trading, siamo ben oltre, perchè oggi viaggeremo nella mente di un trader.

Ho sempre pensato che c'è qualcosa di sadico e perverso quando facciamo operazioni di cui poi ci pentiamo. Credo di riuscire a ricordare perfettamente quasi tutte le volte che ho inserito un ordine "dubbio". Puntualmente la frittata è stata servita. Poi ho perso, ho mediato, ho chiuso pure in gain (dopo uno strazio), ma l'input o il timing era sbagliato, ed io, in fondo, lo sapevo.

 Il timing è (quasi) tutto nel trading

Il timing è (quasi) tutto nel trading

Vediamoli insieme, ancora una volta gli errori più comuni da evitare quando facciamo trading! Ti avverto: a momenti, leggendo ti sembrarà di guardarti allo specchio e così deve essere.


  • Comprare alto e vendere basso

Questo è il primo errore da evitare! Eppure che succede? Si aprono le gabbie, quel titolo che tieni d'occhio da mesi è scattato, è ormai già caro mentre tu decidi cosa fare, e tu che fai...comprandolo, ci ricadi. Vedo gente spostarsi sempre tardi su quello che "sale", capita anche a me, ed è un peccato capitale del trading, da evitare. Più è alto e lungo il rally più è vicina la correzione. Non inseguire i titoli, mai. Inserisci piuttosto il tuo prezzo, e aspetta.

 Uccello anticipa pesce. Non anticipare ma inseguire è un errore tipico del trading

Uccello anticipa pesce. Non anticipare ma inseguire è un errore tipico del trading

Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri
-John Maynard Keynes

  • Panico da rosso

Supponiamo tu sia entrato su un titolo al rialzo. Deve salire per mandarti in gain, giusto? E invece che succede? Scende! Panico, stress, irritazione e...vendita: loss.

Ci vuole calma e sangue freddo. Se stai subendo una perdita su un trade che pensavi giusto, non devi affatto liquidare. Devi pensare. Chiediti se sono ancora validi i motivi che ti hanno portato lì. Analizza il settore ed il mercaro, di nuovo. Se le condizioni che ti hanno spinto al trade sono ancora tutte valide allora potrebbe essere ora di mediare, non di vendere. I gain più gustosi della mia storia credo di averli fatti sempre dopo uno o più riacquisti. Non mediare all'infinito. Stabilisci la perdita massima dopo le chiusure settimanali o mensili, mai "live".

Se il trading ti spossa troppo, prova anche altri metodi per far rendere il tuo denaro e diversificare un pò.

 Mantenere la calma quando si è in perdita è a dir poco necessario

Mantenere la calma quando si è in perdita è a dir poco necessario

Non cercare di centrare i minimi e i massimi, solo i bugiardi ci riescono bene
-Victor Sperandeo

  • Leggere le notizie

Qualcuno pensa ancora che sui giornali si possano trovare segreti e anticipazioni. Non è così. Se è scritto è già successo, o è solo una supposizione. I mercati anticipano e scontano tutto. Se è sul giornale, o online, è già tardi. Solo in pochi casi potrai approfittare delle news e ti servirà esperienza per farlo anche in questo. L'esempio principe sono le criptovalute. E non è ancora finita..

Buy on rumors and...

  • Uso della leva nel trading

Quando si opera su piattaforme che permettono l'uso di leva, la tentazione di fare il "colpaccio" è fortissima. Peccato che non sempre funziona, e le scottature da strumenti in leva sono le peggiori.

 Non inseguire il mercato

Non inseguire il mercato

La ragione più stupida per acquistare un’azione è il fatto che la sua quotazione stia salendo
-Warren Buffett

  • Fare trading con i brand che ami

Tutti i santi giorni sento di gente che "trada" solo Apple, o solo Tesla, o solo Nike, Ripple, Bitcoin, Netflix, Ferrari, etc. Perchè lo facciamo? (confessa, lo hai fatto anche tu!) Essere un appassionato estimatore di un marchio offusca le nostre analisi, prendiamone atto. In borsa non diventiamo azionisti di un titolo per supportarne la causa o la ricerca, non confondiamo le cose. L'analisi che facciamo deve essere "pura", libera da condizionamenti. Nel dubbio, lasciamo perdere. Attenzione, vale anche l'opposto. L'antipatia che nutriamo verso alcuni brand, paesi, strumenti finanziari può costarci cara in alcune fasi di mercato. Solo ultimamente ho preso atto dei miei limiti in questo senso e mi sono forzato ad agire contro-sentimento.

Resto orgoglioso di evitare, appena posso, tutto quelli che reputo investimenti poco etici, aziende che fabbricano e commerciano armi, per esempio, ma anche bond legati a paesi strozzati dal debito estero. Non sempre sappiamo cosa c'è esattamente dietro certi ETF, in alcuni il contenuto cambia nel tempo. Guadagnare va bene, molto bene, purchè questo non rovini gli altri.

Perdi le tue opinioni, non il tuo denaro
-Anonimo

  • Eccesso di fiducia negli oscillatori tecnici

Quando facevo trading basandomi prevalentemente sui dati economici delle aziende, ho sempre perso soldi. L'orizzonte temporale di un trader in erba difficilmente si armonizza con i movimenti scatenati dai "fondamentali" di un titolo o di un mercato.

Le medie mobili ci sono sempre di supporto perchè è il trend che comanda, ma anche lì non mettiamo mai troppa fiducia negli incroci soprattutto quelli di breve. Guardiamo piuttosto al passato dei titoli e ai comportamenti ricorrenti delle MM, quando ce ne sono.

Per quanto riguarda gli oscillatori, invece, non decidiamo mai di entrare su un titolo o un mercato per la pura ragione che un'RSI è in ipervenduto o ipercomprato. Le cose sono spesso più complesse di come sembrano, e un titolo in "iper" potrebbe restare ancora molto in quella condizione. Cerchiamo le ragioni e guardiamo ancora alla storia del titolo e al mercato prima di decidere.

 Tranqulillo, troverai sempre un indicatore che conferma la tua ipotesi!

Tranqulillo, troverai sempre un indicatore che conferma la tua ipotesi!

I mercati possono restare irrazionali molto più a lungo di quanto tu possa restare solvente.
-John Maynard Keynes

  • Non scoraggiarsi per una perdita

I guadagni, ed inevitabilmente anche le perdite, sono qualcosa che accompagnano la storia di tutti i traders. Il punto è saper digerire le perdite imparando sempre qualcosa, oltre al saperle tagliare o mediare con consapevolezza per ridurle. Io periodicamente torno a guardare dove ho guadagnato o perso, anche mesi o anni indietro, invito tutti a farlo perchè è estremamente formativo. Vendi sempre troppo presto? Sei troppo avido? Scappi via al primo scricchiolio? Sii umile, scoprilo e migliorati.

Se la vostra autostima sale o scende a seconda dei risultati del Trading, sappiate che voi e il vostro Trading siete in difficoltà

-Ruth Barrons Roosevelt


  • Liquidare un investimento che hai avuto in rosso per secoli

Hai tenuto in portafogli un titolo che per lungo tempo è stato in perdita. Ti infastidiva vederlo lì fermo e rosso come un peperone in fondo alla tua lista, ma di incassare la perdita proprio non ti andava. Hai giurato a te stesso che appena in pari lo avresti venduto, e non ti ricordi neanche più in base a quali raffinatissime ragioni lo avevi comprato. Beh, ora è il momento del riscatto! Inspiegabilmente, di colpo o lentamente (ma non grazie a te) è tornato in verde! Ti succede che adesso, invece di ragionare sul da farsi, invece di ri-elaborare un target price in base alle nuove condizioni di mercato (o consultare l'astrologa per scoprire se il "Sagittario ha ancora Saturno contro"), tu lo vendi. A freddo, non ne vuoi sapere più niente. Questo è un errore grave perchè metti il tuo prezzo d'acquisto al centro del mondo, quando invece sai bene che è del tutto irrilevante nella storia del titolo il fatto che tu l'abbia preso, o no.

 Il timing è tutto anche quando si vende. Il trading somiglia al surf in un certo senso, ci sono dei cicli, delle onde, e tutto sta a prendere prevalentemente quelle giuste e cavalcarle per un pò.

Il timing è tutto anche quando si vende. Il trading somiglia al surf in un certo senso, ci sono dei cicli, delle onde, e tutto sta a prendere prevalentemente quelle giuste e cavalcarle per un pò.

Beati gli ultimi se i primi hanno sbagliato timing
  -Anonimo

  • Fare trading con la pancia

È la storia che si ripete, l'uomo sembra programmmato per sbagliare in borsa e perdere soldi. La prova è in alcuni test, dove le scimmie o banali algoritmi, hanno battuto gli "esperti" di trading. Com'è possibile? Riflettendoci non c'è niente di strano. Siamo umani e siamo mossi dalle emozioni (per fortuna).

Se però siamo momentaneamente più condizionati dalle emozioni, la certezza di sbagliare aumenta. Ad esempio, torni dalle ferie, hai fretta di aprire nuove posizioni perchè senti di aver perso tempo ed occasioni mentre eri via. Stai lontano dalla tastiera!
Hai preso una multa ingiusta che ti "riporta indietro" ("set you back", come dicono gli Americani) di 500€, non fare trading. Sei condizionato da sentimenti negativi e voglia di rivincita, per quanto tu possa essere un soggetto equilibrato, rischi di sbagliare di più. Lo stesso principio si applica se sei felice, innamorato o ubriaco. Stai lontano dalla tastiera.

La tecnica serve al 30% e non è difficile da imparare, il restante 70% dipende da noi e dalla nostra testa
-Gann

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Io non sono un consulente d'investimento né aspiro a esserlo.
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